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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 553.00 | 329 661.00 | 180 892.00 | 510 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 920.00 | 333 397.00 | 198 522.00 | 531 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 958.00 | | 1 343 958.00 | 1 343 958.00 |
BZ Autres créances | 242 774.00 | | 242 774.00 | 242 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 507.00 | | 949 507.00 | 949 507.00 |
CF Disponibilités | 2 297 393.00 | | 2 297 393.00 | 2 297 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 446.00 | | 4 852 446.00 | 4 852 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 366.00 | 333 397.00 | 5 050 968.00 | 5 384 366.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 558 881.00 | 2 979 788.00 | | 1 558 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 085.00 | 12 579.00 | | 634 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 351.00 | 3 000 752.00 | | 2 201 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 291.00 | 152 264.00 | | 1 622 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 252.00 | 592 924.00 | | 322 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 838.00 | 534 848.00 | | 829 838.00 |
EA Autres dettes | 75 234.00 | 155 890.00 | | 75 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 617.00 | 1 438 613.00 | | 2 849 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 968.00 | 4 439 366.00 | | 5 050 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 113.00 | 57 285.00 | | 276 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 376.00 | 57 285.00 | | 272 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 622 291.00 | 1 622 291.00 | | 1 622 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 253.00 | 322 253.00 | | 322 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 839.00 | 829 839.00 | | 829 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 235.00 | 75 235.00 | | 75 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604 730.00 | 1 604 730.00 | | 1 604 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 310.00 | 1 604 730.00 | 17 580.00 | 1 622 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 617.00 | 2 849 617.00 | | 2 849 617.00 |