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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 953.00 | 272 376.00 | 233 577.00 | 505 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 320.00 | 276 113.00 | 251 208.00 | 527 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 271.00 | | 982 271.00 | 982 271.00 |
BZ Autres créances | 425 346.00 | | 425 346.00 | 425 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898 507.00 | | 898 507.00 | 898 507.00 |
CF Disponibilités | 1 870 162.00 | | 1 870 162.00 | 1 870 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 188 158.00 | | 4 188 158.00 | 4 188 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 478.00 | 276 113.00 | 4 439 366.00 | 4 715 478.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 979 788.00 | 1 323 647.00 | | 2 979 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 579.00 | 1 656 141.00 | | 12 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 752.00 | 2 988 173.00 | | 3 000 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 264.00 | 160.00 | | 152 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 924.00 | 126 331.00 | | 592 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 848.00 | 1 012 974.00 | | 534 848.00 |
EA Autres dettes | 155 890.00 | 175 598.00 | | 155 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 438 613.00 | 1 428 496.00 | | 1 438 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 366.00 | 4 416 669.00 | | 4 439 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 589.00 | 65 053.00 | 22 530.00 | 233 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 853.00 | 65 053.00 | 22 530.00 | 229 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 264.00 | 152 264.00 | | 152 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 924.00 | 592 924.00 | | 592 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 848.00 | 534 848.00 | | 534 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 890.00 | 155 890.00 | | 155 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417 488.00 | 1 417 488.00 | | 1 417 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 069.00 | 1 417 488.00 | 17 580.00 | 1 435 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 613.00 | 1 438 613.00 | | 1 438 613.00 |