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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 833.00 | 4 941.00 | 2 893.00 | 7 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 923.00 | 63 836.00 | 4 085.00 | 67 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 505.00 | 68 778.00 | 71 727.00 | 140 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 240 517.00 | | 240 517.00 | 240 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
BZ Autres créances | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
CF Disponibilités | 53 291.00 | | 53 291.00 | 53 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 928.00 | | 345 928.00 | 345 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 433.00 | 68 776.00 | 417 655.00 | 486 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 50 831.00 | 9 399.00 | | 50 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 897.00 | 41 432.00 | | 28 897.00 |
DL TOTAL (I) | 87 978.00 | 59 081.00 | | 87 978.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 145.00 | 79 026.00 | | 54 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 577.00 | 73 842.00 | | 87 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 233.00 | 120 710.00 | | 155 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 521.00 | 21 972.00 | | 22 521.00 |
EA Autres dettes | 10 199.00 | 7 377.00 | | 10 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 677.00 | 302 927.00 | | 329 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 655.00 | 362 009.00 | | 417 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 758.00 | 5 020.00 | | 63 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 759.00 | 5 020.00 | | 63 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 233.00 | 155 233.00 | | 155 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 776.00 | 97 776.00 | | 97 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 146.00 | 25 636.00 | 28 510.00 | 54 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 570.00 | 52 021.00 | 2 549.00 | 54 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 677.00 | 301 167.00 | 28 510.00 | 329 677.00 |