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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 311.00 | 6 547.00 | 4 764.00 | 11 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 713.00 | 65 374.00 | 6 339.00 | 71 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 773.00 | 71 921.00 | 75 852.00 | 147 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 214 832.00 | | 214 832.00 | 214 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
BZ Autres créances | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
CF Disponibilités | 270 850.00 | | 270 850.00 | 270 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 538.00 | | 530 538.00 | 530 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 311.00 | 71 921.00 | 606 390.00 | 678 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 79 728.00 | 50 831.00 | | 79 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 814.00 | 28 897.00 | | 63 814.00 |
DL TOTAL (I) | 151 793.00 | 87 978.00 | | 151 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 672.00 | 141 722.00 | | 269 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 528.00 | 155 233.00 | | 137 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 782.00 | 22 521.00 | | 36 782.00 |
EA Autres dettes | 10 616.00 | 10 199.00 | | 10 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 597.00 | 329 677.00 | | 454 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 390.00 | 417 655.00 | | 606 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 778.00 | 3 520.00 | 378.00 | 68 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 778.00 | 3 520.00 | 378.00 | 68 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 528.00 | 137 528.00 | | 137 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 114.00 | 88 114.00 | | 88 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 174.00 | 26 196.00 | 159 659.00 | 192 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 005.00 | 44 456.00 | 2 549.00 | 47 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 597.00 | 288 619.00 | 159 659.00 | 454 597.00 |