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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 419.00 | 8 767.00 | 2 652.00 | 11 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 016.00 | 68 663.00 | 12 353.00 | 81 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 184.00 | 77 430.00 | 79 754.00 | 157 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 210 890.00 | | 210 890.00 | 210 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BZ Autres créances | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 685.00 | | 149 685.00 | 149 685.00 |
CF Disponibilités | 110 559.00 | | 110 559.00 | 110 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 659.00 | | 523 659.00 | 523 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 843.00 | 77 430.00 | 603 413.00 | 680 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 750.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 143 543.00 | 79 728.00 | | 143 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 421.00 | 63 814.00 | | 67 421.00 |
DL TOTAL (I) | 219 214.00 | 151 793.00 | | 219 214.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 165 978.00 | 192 071.00 | | 165 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 600.00 | 77 498.00 | | 60 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 266.00 | 137 528.00 | | 118 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 385.00 | 36 782.00 | | 29 385.00 |
EA Autres dettes | 9 971.00 | 10 616.00 | | 9 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 199.00 | 454 597.00 | | 384 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 413.00 | 606 390.00 | | 603 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 921.00 | 6 221.00 | 712.00 | 71 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 921.00 | 6 221.00 | 712.00 | 71 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 266.00 | 118 266.00 | | 118 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 978.00 | 165 978.00 | | 165 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 923.00 | 52 374.00 | 2 549.00 | 54 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 199.00 | 384 199.00 | | 384 199.00 |