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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 535.00 | 7 018.00 | 77 517.00 | 84 535.00 |
040 Immobilisations financières | 1 174 787.00 | | 1 174 787.00 | 1 174 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 274 010.00 | 7 706.00 | 1 266 304.00 | 1 274 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 013.00 | | 94 013.00 | 94 013.00 |
072 Créances – Autres | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 123 374.00 | | 123 374.00 | 123 374.00 |
084 Disponibilités | 266 417.00 | | 266 417.00 | 266 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 483.00 | | 491 483.00 | 491 483.00 |
110 Total général Actif | 1 765 493.00 | 7 706.00 | 1 757 787.00 | 1 765 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 685.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 609 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 757 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 544.00 | | | 158 544.00 |
230 Autres produits | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 069.00 | | | 160 069.00 |
242 Autres charges externes. | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 061.00 | | | -8 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 427.00 | | | 144 427.00 |
252 Charges sociales | 519.00 | | | 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 956.00 | | | 165 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 886.00 | | | -5 886.00 |
280 Produits financiers | 202 526.00 | | | 202 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
294 Charges financières | 709.00 | | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 198 896.00 | | | 198 896.00 |