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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 945.00 | 9 699.00 | 8 245.00 | 17 945.00 |
040 Immobilisations financières | 955 273.00 | | 955 273.00 | 955 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 987 905.00 | 10 387.00 | 977 518.00 | 987 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 284.00 | | 110 284.00 | 110 284.00 |
072 Créances – Autres | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
084 Disponibilités | 157 848.00 | | 157 848.00 | 157 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 449.00 | | 331 449.00 | 331 449.00 |
110 Total général Actif | 1 319 354.00 | 10 387.00 | 1 308 967.00 | 1 319 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 066 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 630.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 203 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 308 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 890.00 | | | 189 890.00 |
230 Autres produits | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 771.00 | | | 196 771.00 |
242 Autres charges externes. | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 691.00 | | | -22 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 586.00 | | | 173 586.00 |
252 Charges sociales | 525.00 | | | 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 558.00 | | | 213 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 788.00 | | | -16 788.00 |
280 Produits financiers | 126 310.00 | | | 126 310.00 |
294 Charges financières | 741.00 | | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 358.00 | | | 107 358.00 |