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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 945.00 | 11 621.00 | 6 324.00 | 17 945.00 |
040 Immobilisations financières | 892 130.00 | | 892 130.00 | 892 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 924 762.00 | 12 308.00 | 912 454.00 | 924 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 443.00 | | 52 443.00 | 52 443.00 |
072 Créances – Autres | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 158 494.00 | | 158 494.00 | 158 494.00 |
084 Disponibilités | 151 666.00 | | 151 666.00 | 151 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 292.00 | | 429 292.00 | 429 292.00 |
110 Total général Actif | 1 354 054.00 | 12 308.00 | 1 341 746.00 | 1 354 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 066 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 998.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 205 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 341 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
242 Autres charges externes. | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
252 Charges sociales | 364.00 | | | 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 729.00 | | | 108 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 528.00 | | | -16 528.00 |
280 Produits financiers | 120 031.00 | | | 120 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 499.00 | | | 104 499.00 |