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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 876.00 | 33 986.00 | 99 889.00 | 133 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 455.00 | 33 986.00 | 228 468.00 | 262 455.00 |
BT Marchandises | 278 911.00 | | 278 911.00 | 278 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 446.00 | | 102 446.00 | 102 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 712.00 | | 340 712.00 | 340 712.00 |
BZ Autres créances | 1 969 256.00 | | 1 969 256.00 | 1 969 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 100 554.00 | | 100 554.00 | 100 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 161.00 | | 2 792 161.00 | 2 792 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 616.00 | 33 986.00 | 3 020 629.00 | 3 054 616.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 931 940.00 | | | 1 931 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 010.00 | | | 116 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 049.00 | | | 2 049 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 411.00 | | | 472 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 747.00 | | | 141 747.00 |
EA Autres dettes | 266 972.00 | | | 266 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 580.00 | | | 971 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 629.00 | | | 3 020 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 692.00 | 3 075.00 | 74 688.00 | 184 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 188.00 | | 74 688.00 | 59 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 925.00 | 3 075.00 | | 122 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 487.00 | 14 499.00 | | 19 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 487.00 | 14 499.00 | | 19 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 340 712.00 | 340 712.00 | | 340 712.00 |
VB T. V. A. | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VC Groupe et associés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921 123.00 | 1 921 123.00 | | 1 921 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 968.00 | 2 309 968.00 | | 2 309 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
ST Autres comptes | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 293.00 | | | 192 293.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
YT Sous‐traitance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 099.00 | | | 377 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 942.00 | | | 221 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 813.00 | | | 351 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |