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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 009.00 | 49 378.00 | 95 631.00 | 145 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 588.00 | 49 378.00 | 224 210.00 | 273 588.00 |
BT Marchandises | 207 248.00 | | 207 248.00 | 207 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 138.00 | | 453 138.00 | 453 138.00 |
BZ Autres créances | 1 899 639.00 | | 1 899 639.00 | 1 899 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 546 913.00 | | 546 913.00 | 546 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 220.00 | | 3 107 220.00 | 3 107 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 808.00 | 49 378.00 | 3 331 430.00 | 3 380 808.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 047 949.00 | 1 931 940.00 | | 2 047 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 156.00 | 116 010.00 | | 83 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 206.00 | 2 049 049.00 | | 2 132 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 851.00 | 87 375.00 | | 509 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 977.00 | 472 411.00 | | 360 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 617.00 | 141 747.00 | | 178 617.00 |
EA Autres dettes | 149 778.00 | 266 972.00 | | 149 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 224.00 | 971 580.00 | | 1 199 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 430.00 | 3 020 629.00 | | 3 331 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 356.00 | | | 1 165 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 455.00 | | 12 581.00 | 262 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 273 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 145 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 876.00 | | 12 581.00 | 133 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 986.00 | 15 565.00 | 174.00 | 33 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 986.00 | 15 565.00 | 174.00 | 33 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 977.00 | 360 977.00 | | 360 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 778.00 | 149 778.00 | | 149 778.00 |
UX Autres créances clients | 453 138.00 | 453 138.00 | | 453 138.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VC Groupe et associés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 549.00 | 475 681.00 | 30 200.00 | 509 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VP Divers | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874 319.00 | 1 874 319.00 | | 1 874 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 777.00 | 2 352 777.00 | | 2 352 777.00 |
VW T.V.A. | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 224.00 | 1 165 356.00 | 30 200.00 | 1 199 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
ST Autres comptes | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 540.00 | | | 195 540.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
YT Sous‐traitance | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 334.00 | | | 321 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 931.00 | | | 222 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 133.00 | | | 269 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |