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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 009.00 | 65 600.00 | 79 409.00 | 145 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 588.00 | 65 600.00 | 207 988.00 | 273 588.00 |
BT Marchandises | 116 930.00 | | 116 930.00 | 116 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 801.00 | | 354 801.00 | 354 801.00 |
BZ Autres créances | 2 439 167.00 | | 2 439 167.00 | 2 439 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 457 018.00 | | 457 018.00 | 457 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 301.00 | | 3 368 301.00 | 3 368 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 889.00 | 65 600.00 | 3 576 289.00 | 3 641 889.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 131 106.00 | | | 2 131 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 015.00 | | | 280 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 221.00 | | | 2 412 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 868.00 | | | 498 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 926.00 | | | 75 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 842.00 | | | 390 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 937.00 | | | 151 937.00 |
EA Autres dettes | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 068.00 | | | 1 164 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 289.00 | | | 3 576 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 161.00 | | | 1 140 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 588.00 | | | 273 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 009.00 | | | 145 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 378.00 | 16 222.00 | | 49 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 378.00 | 16 222.00 | | 49 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 842.00 | 390 842.00 | | 390 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
UX Autres créances clients | 354 801.00 | 354 801.00 | | 354 801.00 |
VB T. V. A. | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VC Groupe et associés | 107 464.00 | 107 464.00 | | 107 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 868.00 | 474 961.00 | 20 239.00 | 498 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296 784.00 | 2 296 784.00 | | 2 296 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 071.00 | 2 794 071.00 | | 2 794 071.00 |
VW T.V.A. | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 142.00 | 1 064 235.00 | 20 239.00 | 1 088 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
ST Autres comptes | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 073.00 | | | 197 073.00 |
YT Sous‐traitance | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 063.00 | | | 508 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 528.00 | | | 249 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 635.00 | | | 300 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |