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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 383.00 | 59 684.00 | 25 698.00 | 85 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 844.00 | | 221 844.00 | 221 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 133.00 | 59 684.00 | 326 448.00 | 386 133.00 |
BT Marchandises | 306 026.00 | | 306 026.00 | 306 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BZ Autres créances | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
CF Disponibilités | 799 106.00 | | 799 106.00 | 799 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 773.00 | | 1 152 773.00 | 1 152 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 906.00 | 59 684.00 | 1 479 222.00 | 1 538 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 011.00 | | | 88 011.00 |
DH Report à nouveau | 77 048.00 | 53 274.00 | | 77 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 677.00 | 95 203.00 | | 296 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
DL TOTAL (I) | 384 725.00 | 159 478.00 | | 384 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 233.00 | 189 323.00 | | 177 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922.00 | 33 193.00 | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 764.00 | 826 312.00 | | 772 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 566.00 | 39 024.00 | | 142 566.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 496.00 | 1 087 854.00 | | 1 094 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 222.00 | 1 247 332.00 | | 1 479 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 723.00 | 1 087 854.00 | | 929 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 782.00 | | 2 352.00 | 383 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 032.00 | | 2 352.00 | 83 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 192.00 | 11 493.00 | | 48 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 192.00 | 11 493.00 | | 48 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 733.00 | 788 733.00 | | 788 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 279.00 | 620 279.00 | | 620 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 773.00 | 12 461.00 | 51 884.00 | 164 773.00 |
VI Groupe et associés | 151 792.00 | 151 792.00 | | 151 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 136.00 | 94 136.00 | | 94 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 141.00 | 1 684 828.00 | 51 884.00 | 1 837 141.00 |