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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 324.00 | 34 637.00 | 30 686.00 | 65 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 505.00 | | 346 505.00 | 346 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 579.00 | 34 637.00 | 677 941.00 | 712 579.00 |
BT Marchandises | 1 617 370.00 | | 1 617 370.00 | 1 617 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 652.00 | | 61 652.00 | 61 652.00 |
BZ Autres créances | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
CF Disponibilités | 1 554 668.00 | | 1 554 668.00 | 1 554 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 441.00 | | 3 294 441.00 | 3 294 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 021.00 | 34 637.00 | 3 972 383.00 | 4 007 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 117.00 | 88 011.00 | | 279 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 884.00 | 191 106.00 | | 452 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 181.00 | 21 861.00 | | 17 181.00 |
DL TOTAL (I) | 760 183.00 | 311 978.00 | | 760 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 745.00 | 785 052.00 | | 2 371 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 104.00 | 1 922.00 | | 8 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 199.00 | 788 732.00 | | 773 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 525.00 | 253 621.00 | | 43 525.00 |
EA Autres dettes | 15 624.00 | 7 812.00 | | 15 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 199.00 | 1 837 140.00 | | 3 212 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 383.00 | 2 149 119.00 | | 3 972 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 640.00 | | 152 039.00 | 577 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 099.00 | 712 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 099.00 | 411 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 890.00 | | 152 039.00 | 276 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 346 505.00 | | | 346 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 305.00 | 11 432.00 | 17 099.00 | 40 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 305.00 | 11 432.00 | 17 099.00 | 40 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 200.00 | 773 200.00 | | 773 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 219 433.00 | 2 219 433.00 | | 2 219 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 313.00 | 12 662.00 | 52 721.00 | 152 313.00 |
VI Groupe et associés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 127.00 | 112 127.00 | | 112 127.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 200.00 | 3 072 549.00 | 52 721.00 | 3 212 200.00 |