| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 179.00 | | 46 179.00 | 46 179.00 |
AP Constructions | 531 061.00 | 5 960.00 | 525 101.00 | 531 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 015.00 | 42 643.00 | 35 371.00 | 78 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 006.00 | 48 603.00 | 907 402.00 | 956 006.00 |
BT Marchandises | 1 596 181.00 | | 1 596 181.00 | 1 596 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
BZ Autres créances | 149 369.00 | | 149 369.00 | 149 369.00 |
CF Disponibilités | 1 336 361.00 | | 1 336 361.00 | 1 336 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 121.00 | | 3 129 121.00 | 3 129 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 128.00 | 48 603.00 | 4 036 524.00 | 4 085 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 001.00 | 279 117.00 | | 332 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 608.00 | 452 884.00 | | 297 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 501.00 | 17 181.00 | | 12 501.00 |
DL TOTAL (I) | 653 111.00 | 760 183.00 | | 653 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580 421.00 | 2 371 745.00 | | 2 580 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 8 104.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 981.00 | 773 199.00 | | 650 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 750.00 | 43 525.00 | | 114 750.00 |
EA Autres dettes | 35 528.00 | 15 624.00 | | 35 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 412.00 | 3 212 199.00 | | 3 383 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 524.00 | 3 972 383.00 | | 4 036 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 386.00 | 3 072 549.00 | | 852 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 218 432.00 | | 11 218 432.00 | 11 218 432.00 |
FG Production vendue services | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 225 449.00 | | 11 225 449.00 | 11 225 449.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 225 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 403 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 966.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 807 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 3 335.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 680.00 | 8 180.00 | | 4 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 055.00 | 11 515.00 | | 5 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 055.00 | 9 777.00 | | 5 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 301.00 | 26 133.00 | | 107 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 230 648.00 | 11 667 610.00 | | 11 230 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 933 039.00 | 11 214 726.00 | | 10 933 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 608.00 | 452 884.00 | | 297 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 257.00 | 2 614.00 | | 6 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 074.00 | | 589 932.00 | 366 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 324.00 | | 589 932.00 | 65 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 638.00 | 13 966.00 | | 34 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 638.00 | 13 966.00 | | 34 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 982.00 | 650 982.00 | | 650 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 639.00 | 85 639.00 | | 85 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 579 548.00 | 48 522.00 | 2 151 902.00 | 2 579 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 995.00 | 181 995.00 | | 181 995.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 812.00 | 850 787.00 | 2 151 902.00 | 3 381 812.00 |