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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
AH Fonds commercial | 328 750.00 | | 328 750.00 | 328 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 1 934.00 | 376.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 698.00 | 9 946.00 | 11 752.00 | 21 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | -5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 364 155.00 | 23 276.00 | 340 879.00 | 364 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
BZ Autres créances | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CF Disponibilités | 120 576.00 | | 120 576.00 | 120 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 140.00 | | 181 140.00 | 181 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 295.00 | 23 276.00 | 522 019.00 | 545 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 245 260.00 | 269 149.00 | | 245 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 956.00 | 16 111.00 | | 104 956.00 |
DL TOTAL (I) | 357 916.00 | 292 960.00 | | 357 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 320.00 | 84 975.00 | | 68 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142.00 | 892.00 | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 336.00 | 11 412.00 | | 11 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 017.00 | 19 135.00 | | 67 017.00 |
EA Autres dettes | 15 288.00 | 23 147.00 | | 15 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 103.00 | 139 561.00 | | 164 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 019.00 | 432 521.00 | | 522 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 457.00 | 1 820.00 | 1.00 | 21 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 060.00 | 1 820.00 | 1.00 | 10 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 017.00 | 67 017.00 | | 67 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 320.00 | 16 983.00 | 51 337.00 | 68 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 103.00 | 112 766.00 | 51 337.00 | 164 103.00 |