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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
AH Fonds commercial | 328 750.00 | | 328 750.00 | 328 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 2 138.00 | 172.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 561.00 | 15 593.00 | 5 967.00 | 21 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 018.00 | 29 128.00 | 334 890.00 | 364 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BZ Autres créances | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
CF Disponibilités | 103 351.00 | | 103 351.00 | 103 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 664.00 | | 151 664.00 | 151 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 682.00 | 29 128.00 | 486 554.00 | 515 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 600.00 | 250 600.00 | | 250 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 060.00 | 700.00 | | 25 060.00 |
DG Autres réserves | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
DH Report à nouveau | | 55 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 409.00 | 72 385.00 | | 81 409.00 |
DL TOTAL (I) | 409 710.00 | 379 301.00 | | 409 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 573.00 | 51 533.00 | | 34 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 5 170.00 | | 4 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 557.00 | 49 784.00 | | 37 557.00 |
EA Autres dettes | | 15 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 844.00 | 122 266.00 | | 76 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 554.00 | 501 567.00 | | 486 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 577.00 | 87 887.00 | | 59 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 196.00 | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 134.00 | 2 994.00 | | 26 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 737.00 | 2 994.00 | | 14 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 573.00 | 17 306.00 | 17 267.00 | 34 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 844.00 | 59 577.00 | 17 267.00 | 76 844.00 |