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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
AH Fonds commercial | 328 750.00 | | 328 750.00 | 328 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 2 036.00 | 274.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 561.00 | 12 701.00 | 8 860.00 | 21 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 018.00 | 26 134.00 | 337 884.00 | 364 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
BZ Autres créances | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
CF Disponibilités | 97 825.00 | | 97 825.00 | 97 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 683.00 | | 163 683.00 | 163 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 700.00 | 26 134.00 | 501 567.00 | 527 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 600.00 | 7 000.00 | | 250 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 55 616.00 | 245 260.00 | | 55 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 385.00 | 104 956.00 | | 72 385.00 |
DL TOTAL (I) | 379 301.00 | 357 916.00 | | 379 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 533.00 | 68 320.00 | | 51 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 2 142.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 11 336.00 | | 5 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 784.00 | 67 017.00 | | 49 784.00 |
EA Autres dettes | 15 666.00 | 15 288.00 | | 15 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 266.00 | 164 103.00 | | 122 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 567.00 | 522 019.00 | | 501 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 887.00 | 112 766.00 | | 87 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 176.00 | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 276.00 | 2 994.00 | 137.00 | 23 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 880.00 | 2 994.00 | 137.00 | 11 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 533.00 | 17 155.00 | 34 378.00 | 51 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 266.00 | 87 887.00 | 34 378.00 | 122 266.00 |