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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 1 927.00 | 210.00 | 2 137.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 508 121.00 | 414 651.00 | 93 470.00 | 508 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 630.00 | 421 005.00 | 69 625.00 | 490 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 915.00 | 29 645.00 | 16 269.00 | 45 915.00 |
AX Avances et acomptes | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 754.00 | 867 228.00 | 513 526.00 | 1 380 754.00 |
BT Marchandises | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BZ Autres créances | 93 301.00 | | 93 301.00 | 93 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 510.00 | | 117 510.00 | 117 510.00 |
CF Disponibilités | 212 070.00 | | 212 070.00 | 212 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 320.00 | | 445 320.00 | 445 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 074.00 | 867 228.00 | 958 846.00 | 1 826 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 69 902.00 | | 69 902.00 | 69 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DG Autres réserves | 268 900.00 | 237 000.00 | | 268 900.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 99.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 192.00 | 31 860.00 | | 9 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 014.00 | 125 442.00 | | 102 014.00 |
DL TOTAL (I) | 495 995.00 | 510 231.00 | | 495 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 161.00 | 93 372.00 | | 67 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 819.00 | 272 834.00 | | 246 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 862.00 | 120 202.00 | | 96 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 010.00 | 61 606.00 | | 52 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 851.00 | 548 014.00 | | 462 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 846.00 | 1 058 244.00 | | 958 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 905.00 | 481 196.00 | | 414 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 185.00 | | 147 569.00 | 1 233 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 097.00 | | 147 569.00 | 1 041 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 892.00 | 52 336.00 | | 814 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 965.00 | 52 336.00 | | 812 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 161.00 | 19 215.00 | 47 946.00 | 67 161.00 |
VI Groupe et associés | 246 819.00 | 246 819.00 | | 246 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VP Divers | 72 896.00 | 72 896.00 | | 72 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 017.00 | 113 017.00 | | 113 017.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 851.00 | 414 905.00 | 47 946.00 | 462 851.00 |