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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 1 927.00 | 210.00 | 2 137.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 620 849.00 | 445 516.00 | 175 333.00 | 620 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 014.00 | 466 111.00 | 37 904.00 | 504 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 167.00 | 5 738.00 | 430.00 | 6 167.00 |
AX Avances et acomptes | 188 625.00 | | 188 625.00 | 188 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 743.00 | 919 291.00 | 592 453.00 | 1 511 743.00 |
BT Marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
BZ Autres créances | 55 766.00 | | 55 766.00 | 55 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 192.00 | | 118 192.00 | 118 192.00 |
CF Disponibilités | 165 344.00 | | 165 344.00 | 165 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 357.00 | | 366 357.00 | 366 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 100.00 | 919 291.00 | 958 809.00 | 1 878 100.00 |
CU Autres participations | 69 902.00 | | 69 902.00 | 69 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DG Autres réserves | 278 900.00 | 278 000.00 | | 278 900.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | 151.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 003.00 | 896.00 | | 88 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 718.00 | 78 586.00 | | 62 718.00 |
DL TOTAL (I) | 545 598.00 | 473 464.00 | | 545 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 803.00 | 58 106.00 | | 219 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 494.00 | 243 064.00 | | 64 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 980.00 | 38 496.00 | | 86 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 934.00 | 19 101.00 | | 41 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 211.00 | 358 767.00 | | 413 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 809.00 | 832 231.00 | | 958 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 172.00 | 317 974.00 | | 207 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 828.00 | | 115 663.00 | 1 435 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 747.00 | 1 511 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 747.00 | 1 319 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 739.00 | | 115 663.00 | 1 243 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 762.00 | 41 731.00 | 39 203.00 | 916 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 835.00 | 41 731.00 | 39 203.00 | 914 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 980.00 | 86 980.00 | | 86 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 803.00 | 13 764.00 | 206 039.00 | 219 803.00 |
VI Groupe et associés | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
VP Divers | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 651.00 | 81 651.00 | | 81 651.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 211.00 | 207 172.00 | 206 039.00 | 413 211.00 |