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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 1 927.00 | 210.00 | 2 137.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 509 521.00 | 426 271.00 | 83 249.00 | 509 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 679.00 | 450 661.00 | 49 018.00 | 499 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 915.00 | 37 903.00 | 8 012.00 | 45 915.00 |
AX Avances et acomptes | 188 625.00 | | 188 625.00 | 188 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 828.00 | 916 762.00 | 519 066.00 | 1 435 828.00 |
BT Marchandises | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BZ Autres créances | 68 163.00 | | 68 163.00 | 68 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 671.00 | | 117 671.00 | 117 671.00 |
CF Disponibilités | 100 669.00 | | 100 669.00 | 100 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 165.00 | | 313 165.00 | 313 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 993.00 | 916 762.00 | 832 231.00 | 1 748 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 69 902.00 | | 69 902.00 | 69 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | 268 900.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | 59.00 | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896.00 | 9 192.00 | | 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 586.00 | 102 014.00 | | 78 586.00 |
DL TOTAL (I) | 473 464.00 | 495 995.00 | | 473 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 106.00 | 67 161.00 | | 58 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 064.00 | 246 819.00 | | 243 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 496.00 | 96 862.00 | | 38 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 101.00 | 52 010.00 | | 19 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 767.00 | 462 851.00 | | 358 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 231.00 | 958 846.00 | | 832 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 974.00 | 414 905.00 | | 317 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 754.00 | | 55 074.00 | 1 380 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 665.00 | | 55 074.00 | 1 188 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 228.00 | 49 534.00 | | 867 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 301.00 | 49 534.00 | | 865 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VB T. V. A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 107.00 | 17 313.00 | 40 794.00 | 58 107.00 |
VI Groupe et associés | 243 064.00 | 243 064.00 | | 243 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VP Divers | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 331.00 | 75 331.00 | | 75 331.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 768.00 | 317 974.00 | 40 794.00 | 358 768.00 |