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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 632.00 | 808.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 172 728.00 | | 2 172 728.00 | 2 172 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 386.00 | 6 790.00 | 1 596.00 | 8 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 842.00 | 38 195.00 | 15 647.00 | 53 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 957.00 | 45 617.00 | 2 245 340.00 | 2 290 957.00 |
BT Marchandises | 161 498.00 | | 161 498.00 | 161 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
BZ Autres créances | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
CF Disponibilités | 301 672.00 | | 301 672.00 | 301 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 048.00 | | 538 048.00 | 538 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 005.00 | 45 617.00 | 2 783 388.00 | 2 829 005.00 |
CU Autres participations | 54 402.00 | | 54 402.00 | 54 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 000.00 | 983 000.00 | | 1 216 000.00 |
DH Report à nouveau | 797.00 | 272.00 | | 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 603.00 | 233 524.00 | | 190 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 400.00 | 1 304 797.00 | | 1 495 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 008.00 | 987 060.00 | | 841 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 611.00 | 243 523.00 | | 191 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 943.00 | 182 728.00 | | 197 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 426.00 | 73 752.00 | | 57 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 988.00 | 1 487 063.00 | | 1 287 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 388.00 | 2 791 859.00 | | 2 783 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 739.00 | 646 239.00 | | 596 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 470.00 | | 5 487.00 | 2 285 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 290 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174 168.00 | | | 2 174 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 327.00 | | 4 900.00 | 57 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 975.00 | | 587.00 | 53 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 075.00 | 5 542.00 | | 40 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 288.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 731.00 | 5 254.00 | | 39 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 943.00 | 197 943.00 | | 197 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VC Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 824.00 | 149 575.00 | 635 488.00 | 840 824.00 |
VI Groupe et associés | 191 611.00 | 191 611.00 | | 191 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 032.00 | | | 146 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VP Divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 038.00 | 74 878.00 | 160.00 | 75 038.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 988.00 | 596 739.00 | 635 488.00 | 1 287 988.00 |