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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 208.00 | 232.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 172 728.00 | | 2 172 728.00 | 2 172 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 117.00 | 6 403.00 | 5 714.00 | 12 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 651.00 | 28 829.00 | 495 822.00 | 524 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 526.00 | 36 440.00 | 2 730 086.00 | 2 766 526.00 |
BT Marchandises | 171 552.00 | | 171 552.00 | 171 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 482.00 | | 90 482.00 | 90 482.00 |
BZ Autres créances | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
CF Disponibilités | 364 111.00 | | 364 111.00 | 364 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 775.00 | | 673 775.00 | 673 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 301.00 | 36 440.00 | 3 403 861.00 | 3 440 301.00 |
CU Autres participations | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 626 000.00 | 1 407 000.00 | | 1 626 000.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | 400.00 | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 332.00 | 219 111.00 | | 193 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 843.00 | 1 714 511.00 | | 1 907 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 914.00 | 691 616.00 | | 968 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 730.00 | 170 200.00 | | 158 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 502.00 | 201 045.00 | | 303 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 872.00 | 66 624.00 | | 64 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 018.00 | 1 129 485.00 | | 1 496 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 861.00 | 2 843 996.00 | | 3 403 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 948.00 | 591 441.00 | | 683 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 092.00 | | 503 136.00 | 2 293 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 702.00 | 2 766 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 702.00 | 536 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174 168.00 | | | 2 174 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 879.00 | | 502 591.00 | 63 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 045.00 | | 545.00 | 55 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 447.00 | 13 785.00 | 28 792.00 | 51 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 288.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 527.00 | 13 497.00 | 28 792.00 | 50 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 502.00 | 303 502.00 | | 303 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 90 482.00 | 90 482.00 | | 90 482.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 067.00 | 155 997.00 | 636 297.00 | 968 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 182.00 | | | 833 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 273.00 | 138 113.00 | 160.00 | 138 273.00 |
VW T.V.A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 018.00 | 683 948.00 | 636 297.00 | 1 496 018.00 |