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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 920.00 | 520.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 172 728.00 | | 2 172 728.00 | 2 172 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 386.00 | 7 165.00 | 1 221.00 | 8 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 494.00 | 43 362.00 | 12 132.00 | 55 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 760.00 | 51 447.00 | 2 283 313.00 | 2 334 760.00 |
BT Marchandises | 155 396.00 | | 155 396.00 | 155 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 136.00 | | 68 136.00 | 68 136.00 |
BZ Autres créances | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CF Disponibilités | 314 233.00 | | 314 233.00 | 314 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 685.00 | | 560 685.00 | 560 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 445.00 | 51 447.00 | 2 843 998.00 | 2 895 445.00 |
CU Autres participations | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 000.00 | 1 216 000.00 | | 1 407 000.00 |
DH Report à nouveau | 400.00 | 797.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 111.00 | 190 603.00 | | 219 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 511.00 | 1 495 400.00 | | 1 714 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 616.00 | 841 008.00 | | 691 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 200.00 | 191 611.00 | | 170 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 045.00 | 197 943.00 | | 201 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 624.00 | 57 426.00 | | 66 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 485.00 | 1 287 988.00 | | 1 129 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 996.00 | 2 783 388.00 | | 2 843 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 441.00 | 596 739.00 | | 591 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 957.00 | | 43 802.00 | 2 290 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 334 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174 168.00 | | | 2 174 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 227.00 | | 43 319.00 | 62 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 562.00 | | 483.00 | 54 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 617.00 | 5 830.00 | | 45 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 288.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 985.00 | 5 542.00 | | 44 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 045.00 | 201 045.00 | | 201 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 136.00 | 68 136.00 | | 68 136.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VC Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 249.00 | 153 205.00 | 538 044.00 | 691 249.00 |
VI Groupe et associés | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 575.00 | | | 149 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 216.00 | 91 056.00 | 160.00 | 91 216.00 |
VW T.V.A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 485.00 | 591 441.00 | 538 044.00 | 1 129 485.00 |