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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 8 234.00 | 9 265.00 | 17 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 289 075.00 | | 1 289 075.00 | 1 289 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 306 575.00 | 8 234.00 | 1 298 340.00 | 1 306 575.00 |
072 Créances – Autres | 1 044 577.00 | | 1 044 577.00 | 1 044 577.00 |
084 Disponibilités | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 049 523.00 | | 1 049 523.00 | 1 049 523.00 |
110 Total général Actif | 2 356 098.00 | 8 234.00 | 2 347 864.00 | 2 356 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 271 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 127 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 583 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 749 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 764 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 347 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 706 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
242 Autres charges externes. | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 858.00 | | | 124 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 613.00 | | | -24 613.00 |
280 Produits financiers | 109 446.00 | | | 109 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
294 Charges financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 379.00 | | | 92 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 306 575.00 | | | 1 306 575.00 |