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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 915.00 | 14 784.00 | 44 130.00 | 58 915.00 |
040 Immobilisations financières | 1 289 075.00 | 50 000.00 | 1 239 075.00 | 1 289 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 347 990.00 | 64 784.00 | 1 283 205.00 | 1 347 990.00 |
072 Créances – Autres | 1 099 840.00 | | 1 099 840.00 | 1 099 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 100 190.00 | | 1 100 190.00 | 1 100 190.00 |
110 Total général Actif | 2 448 180.00 | 64 784.00 | 2 383 395.00 | 2 448 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 271 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 127 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 554 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 778 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 828 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 383 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 740.00 | | | 105 740.00 |
230 Autres produits | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 351.00 | | | 107 351.00 |
242 Autres charges externes. | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
252 Charges sociales | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 092.00 | | | 148 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 741.00 | | | -40 741.00 |
280 Produits financiers | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
294 Charges financières | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 926.00 | | | -28 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 306 575.00 | | | 1 306 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 415.00 | | | 41 415.00 |