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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 125.00 | 32 401.00 | 44 723.00 | 77 125.00 |
040 Immobilisations financières | 1 289 075.00 | 56 000.00 | 1 233 075.00 | 1 289 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 366 200.00 | 88 401.00 | 1 277 798.00 | 1 366 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 069 186.00 | | 1 069 186.00 | 1 069 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 069 539.00 | | 1 069 539.00 | 1 069 539.00 |
110 Total général Actif | 2 435 739.00 | 88 401.00 | 2 347 338.00 | 2 435 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 271 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 127 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 581 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 715 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 765 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 347 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 164.00 | | | 70 164.00 |
230 Autres produits | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 769.00 | | | 71 769.00 |
242 Autres charges externes. | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
252 Charges sociales | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 690.00 | | | 127 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 921.00 | | | -55 921.00 |
280 Produits financiers | 98 260.00 | | | 98 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
294 Charges financières | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 105.00 | | | 27 105.00 |