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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 803.00 | 9 451.00 | 18 352.00 | 27 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 684.00 | 9 451.00 | 195 233.00 | 204 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 216.00 | | 100 216.00 | 100 216.00 |
BZ Autres créances | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CF Disponibilités | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 338.00 | | 120 338.00 | 120 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 023.00 | 9 451.00 | 315 572.00 | 325 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 529.00 | | | 529.00 |
CU Autres participations | 176 321.00 | | 176 321.00 | 176 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 100.00 | 144 100.00 | | 144 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
DG Autres réserves | 5 309.00 | 2 217.00 | | 5 309.00 |
DH Report à nouveau | -8 612.00 | | | -8 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 281.00 | 17 503.00 | | 17 281.00 |
DL TOTAL (I) | 172 488.00 | 178 229.00 | | 172 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 242.00 | 96 279.00 | | 29 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 035.00 | 27 023.00 | | 19 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 126.00 | 47 770.00 | | 67 126.00 |
EA Autres dettes | 9 858.00 | 51 924.00 | | 9 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 084.00 | 222 996.00 | | 143 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 572.00 | 401 226.00 | | 315 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 464.00 | 222 996.00 | | 134 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 732.00 | | 268 732.00 | 268 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 732.00 | | 268 732.00 | 268 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 395.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 256.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 256.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -256.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 916.00 | | 2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 663.00 | 275 602.00 | | 307 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 382.00 | 258 099.00 | | 290 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 281.00 | 17 503.00 | | 17 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 118.00 | | 5 195.00 | 200 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629.00 | 176 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 204 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 315.00 | | 5 195.00 | 172 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056.00 | 6 395.00 | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056.00 | 6 395.00 | | 3 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 100 216.00 | 100 216.00 | | 100 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 823.00 | 9 204.00 | 8 619.00 | 17 823.00 |
VI Groupe et associés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 833.00 | 107 833.00 | | 107 833.00 |
VW T.V.A. | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 084.00 | 134 464.00 | 8 619.00 | 143 084.00 |