| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 138.00 | 21 109.00 | 16 029.00 | 37 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 587.00 | 21 109.00 | 244 479.00 | 265 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 935.00 | | 90 935.00 | 90 935.00 |
BZ Autres créances | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CF Disponibilités | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 267.00 | | 135 267.00 | 135 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 854.00 | 21 109.00 | 379 746.00 | 400 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
CU Autres participations | 227 331.00 | | 227 331.00 | 227 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 100.00 | 144 100.00 | | 144 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
DG Autres réserves | 81 445.00 | 78.00 | | 81 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 102.00 | 95 777.00 | | 42 102.00 |
DL TOTAL (I) | 282 057.00 | 254 365.00 | | 282 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131.00 | 7 234.00 | | 2 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 613.00 | 14 917.00 | | 16 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 479.00 | 18 935.00 | | 13 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 466.00 | 107 639.00 | | 65 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 689.00 | 148 725.00 | | 97 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 746.00 | 403 090.00 | | 379 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 689.00 | 146 595.00 | | 97 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 765.00 | | 282 765.00 | 282 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 765.00 | | 282 765.00 | 282 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 262.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 707.00 | | 3 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 333.00 | 375 783.00 | | 336 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 231.00 | 280 007.00 | | 294 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 102.00 | 95 777.00 | | 42 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 017.00 | | 49 310.00 | 271 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 740.00 | 228 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 740.00 | 265 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 803.00 | | 9 334.00 | 27 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 214.00 | | 39 976.00 | 243 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 846.00 | 5 262.00 | | 15 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 846.00 | 5 262.00 | | 15 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 90 935.00 | 90 935.00 | | 90 935.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VI Groupe et associés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 404.00 | 98 404.00 | | 98 404.00 |
VW T.V.A. | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |