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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 803.00 | 15 846.00 | 11 957.00 | 27 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 017.00 | 15 846.00 | 255 171.00 | 271 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 443.00 | | 129 443.00 | 129 443.00 |
BZ Autres créances | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CF Disponibilités | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 919.00 | | 147 919.00 | 147 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 936.00 | 15 846.00 | 403 090.00 | 418 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
CU Autres participations | 242 095.00 | | 242 095.00 | 242 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 100.00 | 144 100.00 | | 144 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
DG Autres réserves | 78.00 | 5 309.00 | | 78.00 |
DH Report à nouveau | | -8 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 777.00 | 17 281.00 | | 95 777.00 |
DL TOTAL (I) | 254 365.00 | 172 488.00 | | 254 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 234.00 | 17 823.00 | | 7 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 917.00 | 29 242.00 | | 14 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 935.00 | 19 035.00 | | 18 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 639.00 | 67 126.00 | | 107 639.00 |
EA Autres dettes | | 9 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 725.00 | 143 084.00 | | 148 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 090.00 | 315 572.00 | | 403 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 595.00 | 134 464.00 | | 146 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 066.00 | | 263 066.00 | 263 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 066.00 | | 263 066.00 | 263 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 395.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 2 625.00 | | 3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 783.00 | 307 663.00 | | 375 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 007.00 | 290 382.00 | | 280 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 777.00 | 17 281.00 | | 95 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 684.00 | | 66 332.00 | 204 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 881.00 | | 66 332.00 | 176 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 451.00 | 6 395.00 | | 9 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 451.00 | 6 395.00 | | 9 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 129 443.00 | 129 443.00 | | 129 443.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 234.00 | 5 104.00 | 2 130.00 | 7 234.00 |
VI Groupe et associés | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 082.00 | 138 082.00 | | 138 082.00 |
VW T.V.A. | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 725.00 | 146 595.00 | 2 130.00 | 148 725.00 |