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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 633.00 | 19 482.00 | 29 151.00 | 48 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 508.00 | 17 925.00 | 122 583.00 | 140 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 741.00 | 37 407.00 | 153 335.00 | 190 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 150.00 | 1 667.00 | 49 483.00 | 51 150.00 |
CF Disponibilités | 225 956.00 | | 225 956.00 | 225 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 105.00 | 1 667.00 | 275 439.00 | 277 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 846.00 | 39 074.00 | 428 774.00 | 467 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 613.00 | 124 261.00 | | 175 613.00 |
DL TOTAL (I) | 188 642.00 | 129 261.00 | | 188 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 446.00 | 75 579.00 | | 52 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 681.00 | 77 268.00 | | 78 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 750.00 | 22 638.00 | | 15 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 254.00 | 87 696.00 | | 93 254.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 131.00 | 263 207.00 | | 240 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 773.00 | 392 468.00 | | 428 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 500.00 | 189 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 521.00 | | 143 120.00 | 117 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 545.00 | 34 644.00 | 21 782.00 | 24 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 545.00 | 34 644.00 | 21 782.00 | 24 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 254.00 | 93 254.00 | | 93 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 881.00 | 22 664.00 | 29 217.00 | 51 881.00 |
VI Groupe et associés | 78 681.00 | 78 681.00 | | 78 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 750.00 | 51 150.00 | 1 600.00 | 52 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 131.00 | 210 914.00 | 29 217.00 | 240 131.00 |