| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952.00 | 182.00 | 1 770.00 | 1 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 633.00 | 29 788.00 | 18 845.00 | 48 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 176.00 | 44 484.00 | 105 691.00 | 150 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 361.00 | 74 454.00 | 127 906.00 | 202 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 678.00 | 40 811.00 | 180 867.00 | 221 678.00 |
BZ Autres créances | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CF Disponibilités | 345 613.00 | | 345 613.00 | 345 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 886.00 | 40 811.00 | 533 075.00 | 573 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 247.00 | 115 266.00 | 660 982.00 | 776 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 142.00 | 7 529.00 | | 113 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 445.00 | 175 613.00 | | 233 445.00 |
DL TOTAL (I) | 352 087.00 | 188 642.00 | | 352 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 115.00 | 52 446.00 | | 51 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 929.00 | 78 681.00 | | 65 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 854.00 | 15 750.00 | | 66 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 947.00 | 93 254.00 | | 124 947.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 894.00 | 240 131.00 | | 308 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 982.00 | 428 773.00 | | 660 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 330.00 | -240 131.00 | | 289 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 565.00 | | 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 929.00 | | | 65 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 741.00 | | 30 657.00 | 190 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 038.00 | 202 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 038.00 | 198 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 141.00 | | 28 705.00 | 189 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 407.00 | 42 283.00 | 5 235.00 | 37 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 407.00 | 42 101.00 | 5 235.00 | 37 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 39 144.00 | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | 39 144.00 | | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | 39 144.00 | | 1 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 172 705.00 | 172 705.00 | | 172 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 509.00 | 30 944.00 | 19 564.00 | 50 509.00 |
VI Groupe et associés | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 873.00 | 229 873.00 | | 229 873.00 |
VW T.V.A. | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 896.00 | 289 331.00 | 19 564.00 | 308 896.00 |