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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952.00 | 833.00 | 1 118.00 | 1 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 633.00 | 39 950.00 | 8 682.00 | 48 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 046.00 | 78 315.00 | 97 731.00 | 176 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 231.00 | 119 099.00 | 109 132.00 | 228 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 114.00 | 1 666.00 | 119 448.00 | 121 114.00 |
BZ Autres créances | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CF Disponibilités | 363 181.00 | | 363 181.00 | 363 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 984.00 | 1 666.00 | 489 318.00 | 490 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 216.00 | 120 766.00 | 598 450.00 | 719 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 587.00 | 113 142.00 | | 146 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 535.00 | 233 445.00 | | 265 535.00 |
DL TOTAL (I) | 417 622.00 | 352 087.00 | | 417 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 568.00 | 51 114.00 | | 19 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 703.00 | 65 928.00 | | 10 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 306.00 | 66 854.00 | | 76 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 648.00 | 124 946.00 | | 64 648.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 50.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 827.00 | 308 894.00 | | 180 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 450.00 | 660 981.00 | | 598 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 360.00 | | 25 871.00 | 202 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 808.00 | | 25 871.00 | 198 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 454.00 | 44 644.00 | | 74 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 650.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 272.00 | 43 994.00 | | 74 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 811.00 | | 39 144.00 | 40 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 811.00 | | 39 144.00 | 40 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 811.00 | | 39 144.00 | 40 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 306.00 | 76 306.00 | | 76 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 119 114.00 | 119 114.00 | | 119 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 564.00 | 15 629.00 | 3 934.00 | 19 564.00 |
VI Groupe et associés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VW T.V.A. | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 827.00 | 176 893.00 | 3 934.00 | 180 827.00 |