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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 468.00 | 583.00 | 67 885.00 | 68 468.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 6 533.00 | 293 466.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 119.00 | 4 300.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 886.00 | 928.00 | 7 957.00 | 8 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 774.00 | 8 164.00 | 403 609.00 | 411 774.00 |
BT Marchandises | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BZ Autres créances | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
CF Disponibilités | 73 973.00 | | 73 973.00 | 73 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 068.00 | | 138 068.00 | 138 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 843.00 | 8 164.00 | 541 678.00 | 549 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 118 135.00 | | | 118 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 350.00 | | | 393 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 542.00 | | | 423 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 678.00 | | | 541 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 557.00 | | 131 557.00 | 131 557.00 |
FG Production vendue services | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 807.00 | | 191 807.00 | 191 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 164.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 825.00 | | | 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 106.00 | | | 218 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 970.00 | | | 219 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 411 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 306.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 165.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 350.00 | 31 530.00 | 163 069.00 | 393 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 050.00 | | | 406 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 543.00 | 61 723.00 | 163 069.00 | 423 543.00 |