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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 468.00 | 3 468.00 | 65 000.00 | 68 468.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 35 933.00 | 264 066.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 740.00 | 7 452.00 | 44 287.00 | 51 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 800.00 | 12 325.00 | 62 475.00 | 74 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 008.00 | 59 179.00 | 465 829.00 | 525 008.00 |
BT Marchandises | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BZ Autres créances | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CF Disponibilités | 145 357.00 | | 145 357.00 | 145 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 731.00 | | 225 731.00 | 225 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 740.00 | 59 179.00 | 691 561.00 | 750 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DG Autres réserves | 84 872.00 | | | 84 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
DL TOTAL (I) | 288 577.00 | | | 288 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 199.00 | | | 338 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 983.00 | | | 402 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 561.00 | | | 691 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 855.00 | | | 96 855.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 640.00 | | 63 368.00 | 461 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 468.00 | | | 68 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 172.00 | | 63 368.00 | 393 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 889.00 | 29 290.00 | | 29 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | 1 151.00 | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 572.00 | 28 139.00 | | 27 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 200.00 | 32 476.00 | 128 707.00 | 338 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 579.00 | 96 855.00 | 128 707.00 | 402 579.00 |