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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 468.00 | 2 317.00 | 66 151.00 | 68 468.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 21 233.00 | 278 766.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 849.00 | 1 776.00 | 24 073.00 | 25 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 322.00 | 4 562.00 | 32 759.00 | 37 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 640.00 | 29 889.00 | 431 750.00 | 461 640.00 |
BT Marchandises | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BZ Autres créances | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CF Disponibilités | 129 436.00 | | 129 436.00 | 129 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 115.00 | | 194 115.00 | 194 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 755.00 | 29 889.00 | 625 866.00 | 655 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 301.00 | | | 91 301.00 |
DL TOTAL (I) | 209 437.00 | | | 209 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 970.00 | | | 369 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 428.00 | | | 416 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 866.00 | | | 625 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 331.00 | | 405 331.00 | 405 331.00 |
FG Production vendue services | 144 805.00 | | 144 805.00 | 144 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 137.00 | | 550 137.00 | 550 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 044.00 | | | 606 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 743.00 | | | 514 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 301.00 | | | 91 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 775.00 | | 49 866.00 | 411 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 468.00 | | | 68 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 306.00 | | 49 866.00 | 343 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 165.00 | 21 725.00 | | 8 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 1 734.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 582.00 | 19 990.00 | | 7 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
UX Autres créances clients | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 971.00 | 31 987.00 | 131 961.00 | 369 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 950.00 | | | 77 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 317.00 | | | 101 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 428.00 | 78 444.00 | 131 961.00 | 416 428.00 |