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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 414.00 | 1 892.00 | 2 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553.00 | 758.00 | 1 796.00 | 2 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 436.00 | 29 238.00 | 9 198.00 | 38 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 280.00 | | 589 280.00 | 589 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 656.00 | 30 409.00 | 611 247.00 | 641 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 146.00 | | 137 146.00 | 137 146.00 |
BZ Autres créances | 62 723.00 | | 62 723.00 | 62 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 456.00 | 837.00 | 211 620.00 | 212 456.00 |
CF Disponibilités | 298 171.00 | | 298 171.00 | 298 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 502.00 | 837.00 | 712 665.00 | 713 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 158.00 | 31 246.00 | 1 323 912.00 | 1 355 158.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 847 187.00 | | | 847 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
DL TOTAL (I) | 894 125.00 | | | 894 125.00 |
DP Provisions pour risques | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 212.00 | | | 278 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 818.00 | | | 98 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 319.00 | | | 413 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 912.00 | | | 1 323 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 319.00 | | | 413 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 128.00 | | 1 827 128.00 | 1 827 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 128.00 | | 1 827 128.00 | 1 827 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 035.00 | | | -16 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 352.00 | | | 1 853 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 189.00 | | | 1 823 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 350.00 | | 14 897.00 | 631 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 591.00 | 641 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 591.00 | 40 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 710.00 | | 5 870.00 | 39 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 640.00 | | 6 720.00 | 591 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 634.00 | 3 366.00 | 4 591.00 | 31 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 634.00 | 2 952.00 | 4 591.00 | 31 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 468.00 | 10 000.00 | | 6 468.00 |
6T Sur comptes clients | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 045.00 | 837.00 | 5 045.00 | 5 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 513.00 | 10 837.00 | 5 045.00 | 11 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 045.00 | |
UG ‐ Financières | | 837.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 212.00 | 278 212.00 | | 278 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 589 280.00 | | 589 280.00 | 589 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 137 146.00 | 137 146.00 | | 137 146.00 |
VB T. V. A. | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 755.00 | 202 874.00 | 589 880.00 | 792 755.00 |
VW T.V.A. | 80 189.00 | 80 189.00 | | 80 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 319.00 | 413 319.00 | | 413 319.00 |