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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 1 183.00 | 1 123.00 | 2 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553.00 | 1 268.00 | 1 285.00 | 2 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 660.00 | 32 764.00 | 6 896.00 | 39 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 472.00 | 35 215.00 | 21 256.00 | 56 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 173.00 | | 115 173.00 | 115 173.00 |
BZ Autres créances | 98 737.00 | | 98 737.00 | 98 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 925.00 | 1 826.00 | 218 098.00 | 219 925.00 |
CF Disponibilités | 585 480.00 | | 585 480.00 | 585 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 444.00 | 1 826.00 | 1 020 618.00 | 1 022 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 916.00 | 37 042.00 | 1 041 874.00 | 1 078 916.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
DL TOTAL (I) | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
DP Provisions pour risques | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 114.00 | | | 474 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 091.00 | | | 173 091.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 853.00 | | | 241 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 246.00 | | | 939 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 874.00 | | | 1 041 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 246.00 | | | 939 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 656.00 | | 1 500.00 | 641 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 586 685.00 | | 11 952.00 | 586 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586 685.00 | | 56 472.00 | 586 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 989.00 | | 1 224.00 | 40 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 360.00 | | 276.00 | 598 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 409.00 | 4 806.00 | | 30 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 769.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 995.00 | 4 037.00 | | 29 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 468.00 | 15 000.00 | | 16 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 837.00 | 1 826.00 | 837.00 | 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837.00 | 1 826.00 | 837.00 | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 305.00 | 16 826.00 | 837.00 | 17 305.00 |
UG ‐ Financières | | 1 826.00 | 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 114.00 | 474 114.00 | | 474 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 853.00 | 241 853.00 | | 241 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 115 173.00 | | | 115 173.00 |
VB T. V. A. | 78 259.00 | | | 78 259.00 |
VI Groupe et associés | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 695.00 | 216 499.00 | 3 196.00 | 219 695.00 |
VW T.V.A. | 148 642.00 | 148 642.00 | | 148 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 246.00 | 939 246.00 | | 939 246.00 |