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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 1 952.00 | 355.00 | 2 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553.00 | 1 779.00 | 775.00 | 2 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 660.00 | 36 164.00 | 3 495.00 | 39 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 462.00 | 39 895.00 | 46 566.00 | 86 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 807.00 | | 497 807.00 | 497 807.00 |
BZ Autres créances | 147 020.00 | | 147 020.00 | 147 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 759.00 | 19 241.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 786 813.00 | | 786 813.00 | 786 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 292.00 | 759.00 | 1 457 533.00 | 1 458 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 753.00 | 40 655.00 | 1 504 099.00 | 1 544 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 767.00 | | | 63 767.00 |
DL TOTAL (I) | 134 927.00 | | | 134 927.00 |
DP Provisions pour risques | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 139.00 | | | 707 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 083.00 | | | 219 083.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 765.00 | | | 337 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 703.00 | | | 1 319 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 099.00 | | | 1 504 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 703.00 | | | 1 319 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 472.00 | | 30 000.00 | 56 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 41 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 86 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 952.00 | | 30 000.00 | 11 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 215.00 | 4 680.00 | | 35 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 769.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 032.00 | 3 911.00 | | 34 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 468.00 | 23 000.00 | 5 000.00 | 31 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 826.00 | 759.00 | 1 826.00 | 1 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 826.00 | 759.00 | 1 826.00 | 1 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 294.00 | 23 759.00 | 6 826.00 | 33 294.00 |
UG ‐ Financières | | 759.00 | 1 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 139.00 | 707 139.00 | | 707 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 765.00 | 337 765.00 | | 337 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 497 807.00 | 497 807.00 | | 497 807.00 |
VB T. V. A. | 106 005.00 | 106 005.00 | | 106 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 134.00 | 650 939.00 | 33 196.00 | 684 134.00 |
VW T.V.A. | 206 727.00 | 206 727.00 | | 206 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 703.00 | 1 319 703.00 | | 1 319 703.00 |