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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 872.00 | 41 295.00 | 2 576.00 | 43 872.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 608.00 | 1 824.00 | 8 783.00 | 10 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 566.00 | 420 159.00 | 91 407.00 | 511 566.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 338.00 | 463 279.00 | 144 058.00 | 607 338.00 |
BT Marchandises | 863 117.00 | | 863 117.00 | 863 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 165.00 | | 1 156 165.00 | 1 156 165.00 |
BZ Autres créances | 332 216.00 | | 332 216.00 | 332 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
CF Disponibilités | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 429 259.00 | | 2 429 259.00 | 2 429 259.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 597.00 | 463 279.00 | 2 573 318.00 | 3 036 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 1 320 047.00 | 1 299 488.00 | | 1 320 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 915.00 | 20 588.00 | | 49 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 712.00 | 1 476 827.00 | | 1 526 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 667.00 | 550 727.00 | | 354 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 669.00 | 463 371.00 | | 208 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 406.00 | 125 359.00 | | 101 406.00 |
EA Autres dettes | 371 275.00 | 437 931.00 | | 371 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 605.00 | 1 587 976.00 | | 1 046 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 318.00 | 3 064 804.00 | | 2 573 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 404.00 | 56 568.00 | 85 693.00 | 492 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 472.00 | 6 824.00 | | 34 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 933.00 | 49 744.00 | 85 693.00 | 457 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 670.00 | 208 670.00 | | 208 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 406.00 | 101 406.00 | | 101 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 487.00 | 91 487.00 | | 91 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 276.00 | 371 276.00 | | 371 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 667.00 | 354 667.00 | | 354 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488 382.00 | 1 488 382.00 | | 1 488 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 428.00 | 1 488 382.00 | 26 046.00 | 1 514 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 606.00 | 1 046 606.00 | | 1 046 606.00 |