| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 609.00 | 3 335.00 | 7 273.00 | 10 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 561.00 | 461 445.00 | 56 116.00 | 517 561.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 332.00 | 508 653.00 | 104 680.00 | 613 332.00 |
BT Marchandises | 931 093.00 | | 931 093.00 | 931 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 937.00 | | 917 937.00 | 917 937.00 |
BZ Autres créances | 458 267.00 | | 458 267.00 | 458 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
CF Disponibilités | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 838.00 | | 2 435 838.00 | 2 435 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 171.00 | 508 653.00 | 2 540 518.00 | 3 049 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 1 369 963.00 | 1 320 047.00 | | 1 369 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 331.00 | 49 915.00 | | 47 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 043.00 | 1 526 713.00 | | 1 574 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 225.00 | 354 667.00 | | 225 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 280.00 | 208 670.00 | | 217 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 009.00 | 101 406.00 | | 117 009.00 |
EA Autres dettes | 396 374.00 | 371 276.00 | | 396 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 475.00 | 1 046 606.00 | | 966 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 518.00 | 2 573 318.00 | | 2 540 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 280.00 | 217 280.00 | | 217 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 009.00 | 117 009.00 | | 117 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 374.00 | 396 374.00 | | 396 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 225.00 | 225 225.00 | | 225 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376 203.00 | 1 376 203.00 | | 1 376 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 249.00 | 1 376 203.00 | 26 046.00 | 1 402 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 475.00 | 966 475.00 | | 966 475.00 |