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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 682.00 | 3 787.00 | 4 895.00 | 8 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 977.00 | 396 379.00 | 18 598.00 | 414 977.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 427.00 | 444 743.00 | 64 683.00 | 509 427.00 |
BT Marchandises | 820 358.00 | | 820 358.00 | 820 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 055.00 | | 1 345 055.00 | 1 345 055.00 |
BZ Autres créances | 372 193.00 | | 372 193.00 | 372 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 124.00 | | 176 124.00 | 176 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 729.00 | | 2 713 729.00 | 2 713 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 156.00 | 444 743.00 | 2 778 412.00 | 3 223 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 1 417 293.00 | 1 417 293.00 | | 1 417 293.00 |
DH Report à nouveau | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 859.00 | 29 496.00 | | 41 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 399.00 | 1 603 539.00 | | 1 645 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 109 857.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 371.00 | 233 150.00 | | 147 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 273.00 | 91 487.00 | | 99 273.00 |
EA Autres dettes | 475 782.00 | 472 777.00 | | 475 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 013.00 | 917 858.00 | | 1 133 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 412.00 | 2 521 398.00 | | 2 778 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 775.00 | | 4 887.00 | 634 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 25 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 230.00 | 509 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 771.00 | 59 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 190.00 | 423 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 594.00 | | | 66 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 966.00 | | 4 887.00 | 541 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 352.00 | 21 327.00 | 110 608.00 | 555 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 729.00 | | 3 151.00 | 47 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 622.00 | 21 327.00 | 107 457.00 | 507 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 371.00 | 147 371.00 | | 147 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 273.00 | 99 273.00 | | 99 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 782.00 | 475 782.00 | | 475 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 013.00 | 1 133 013.00 | | 1 133 013.00 |