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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 484.00 | 10 365.00 | 2 120.00 | 12 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 937.00 | 105 930.00 | 34 007.00 | 139 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 921.00 | 116 295.00 | 40 626.00 | 156 921.00 |
BT Marchandises | 209 641.00 | | 209 641.00 | 209 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316.00 | 264.00 | 53.00 | 316.00 |
BZ Autres créances | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 907.00 | 264.00 | 227 644.00 | 227 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 828.00 | 116 558.00 | 268 270.00 | 384 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -362 309.00 | -211 002.00 | | -362 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 993.00 | -151 307.00 | | -73 993.00 |
DL TOTAL (I) | -427 501.00 | -353 509.00 | | -427 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 702.00 | 379 195.00 | | 361 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691.00 | 490.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 667.00 | 274 854.00 | | 320 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 679.00 | 9 830.00 | | 12 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 771.00 | 664 368.00 | | 695 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 270.00 | 310 859.00 | | 268 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 485.00 | | 392 485.00 | 392 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 485.00 | | 392 485.00 | 392 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 841.00 | 400 948.00 | | 393 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 834.00 | 552 254.00 | | 467 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 993.00 | -151 307.00 | | -73 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 921.00 | | | 156 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 421.00 | | | 152 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 015.00 | 6 280.00 | | 110 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 015.00 | 6 280.00 | | 110 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264.00 | | | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | | | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | | | 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |