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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 942.00 | 9 975.00 | 967.00 | 10 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 937.00 | 116 234.00 | 23 702.00 | 139 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 378.00 | 126 209.00 | 29 169.00 | 155 378.00 |
BT Marchandises | 232 072.00 | | 232 072.00 | 232 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CF Disponibilités | -201.00 | | -201.00 | -201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 483.00 | | 251 483.00 | 251 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 861.00 | 126 209.00 | 280 652.00 | 406 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -485 410.00 | -436 301.00 | | -485 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 358.00 | -49 109.00 | | -72 358.00 |
DL TOTAL (I) | -548 968.00 | -476 610.00 | | -548 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 785.00 | 401 064.00 | | 451 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457.00 | 785.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 048.00 | 312 056.00 | | 356 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 331.00 | 16 142.00 | | 21 331.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 620.00 | 730 055.00 | | 829 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 652.00 | 253 445.00 | | 280 652.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -485 410.00 | | | -485 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 149.00 | | 246 149.00 | 246 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 149.00 | | 246 149.00 | 246 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 728.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 271.00 | 266 025.00 | | 249 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 629.00 | 315 134.00 | | 321 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 358.00 | -49 109.00 | | -72 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 921.00 | | | 156 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543.00 | 155 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 150 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 421.00 | | | 152 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 023.00 | 5 728.00 | 1 543.00 | 122 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 023.00 | 5 728.00 | 1 543.00 | 122 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 048.00 | 356 048.00 | | 356 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VI Groupe et associés | 451 785.00 | 451 785.00 | | 451 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 112.00 | 19 612.00 | 4 500.00 | 24 112.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 163.00 | 829 163.00 | | 829 163.00 |