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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 484.00 | 10 941.00 | 1 543.00 | 12 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 937.00 | 111 082.00 | 28 855.00 | 139 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 921.00 | 122 023.00 | 34 898.00 | 156 921.00 |
BT Marchandises | 198 478.00 | | 198 478.00 | 198 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316.00 | 264.00 | 53.00 | 316.00 |
BZ Autres créances | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CF Disponibilités | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 811.00 | 264.00 | 218 547.00 | 218 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 732.00 | 122 287.00 | 253 445.00 | 375 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -436 301.00 | -362 309.00 | | -436 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 109.00 | -73 993.00 | | -49 109.00 |
DL TOTAL (I) | -476 610.00 | -427 501.00 | | -476 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 064.00 | 361 702.00 | | 401 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | 691.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 056.00 | 320 667.00 | | 312 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 142.00 | 12 679.00 | | 16 142.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 055.00 | 695 771.00 | | 730 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 445.00 | 268 270.00 | | 253 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 064.00 | | | 401 064.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -436 301.00 | | | -436 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 337.00 | | 264 337.00 | 264 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 337.00 | | 264 337.00 | 264 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 728.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 025.00 | 393 841.00 | | 266 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 134.00 | 467 834.00 | | 315 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 109.00 | -73 993.00 | | -49 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 295.00 | 5 728.00 | | 116 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 295.00 | 5 728.00 | | 116 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264.00 | | | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | | | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | | | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 056.00 | 312 056.00 | | 312 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
VB T. V. A. | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VC Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VI Groupe et associés | 401 064.00 | 401 064.00 | | 401 064.00 |
VP Divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 073.00 | 17 257.00 | 4 816.00 | 22 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 270.00 | 729 270.00 | | 729 270.00 |