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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 496.00 | 95 940.00 | 149 557.00 | 245 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 166.00 | 160 582.00 | 266 584.00 | 427 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 157.00 | 258 716.00 | 552 441.00 | 811 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BT Marchandises | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 586.00 | 659.00 | 20 927.00 | 21 586.00 |
BZ Autres créances | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 106.00 | | 54 106.00 | 54 106.00 |
CF Disponibilités | 120 339.00 | | 120 339.00 | 120 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 766.00 | 659.00 | 232 106.00 | 232 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 922.00 | 259 375.00 | 784 547.00 | 1 043 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 114.00 | 259 311.00 | | 307 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 981.00 | 47 803.00 | | -3 981.00 |
DL TOTAL (I) | 314 132.00 | 318 114.00 | | 314 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 842.00 | 326 006.00 | | 388 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 016.00 | 84 975.00 | | 51 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 524.00 | 28 509.00 | | 30 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 415.00 | 439 490.00 | | 470 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 547.00 | 757 604.00 | | 784 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 477.00 | | 240 680.00 | 570 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 153.00 | | | 135 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 983.00 | | 240 680.00 | 431 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 206.00 | 64 510.00 | | 194 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 012.00 | 64 510.00 | | 192 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 659.00 | | | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | | | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | | | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 531.00 | 51 751.00 | 245 108.00 | 388 531.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VP Divers | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 412.00 | 133 633.00 | 245 108.00 | 470 412.00 |