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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 111.00 | 125 432.00 | 126 680.00 | 252 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 166.00 | 193 984.00 | 233 182.00 | 427 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 772.00 | 321 610.00 | 496 162.00 | 817 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BT Marchandises | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 775.00 | 659.00 | 35 116.00 | 35 775.00 |
BZ Autres créances | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 259.00 | | 90 259.00 | 90 259.00 |
CF Disponibilités | 261 366.00 | | 261 366.00 | 261 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 798.00 | 659.00 | 405 139.00 | 405 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 570.00 | 322 269.00 | 901 301.00 | 1 223 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 132.00 | 307 114.00 | | 303 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 361.00 | -3 981.00 | | 81 361.00 |
DL TOTAL (I) | 395 494.00 | 314 132.00 | | 395 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 398.00 | 388 842.00 | | 355 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | 33.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 884.00 | 51 016.00 | | 71 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 766.00 | 30 524.00 | | 75 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 807.00 | 470 415.00 | | 505 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 301.00 | 784 547.00 | | 901 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 434.00 | 133 633.00 | | 215 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 157.00 | | 6 615.00 | 811 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 153.00 | | | 135 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 663.00 | | 6 615.00 | 672 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 782.00 | 62 828.00 | | 258 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 588.00 | 62 828.00 | | 256 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 659.00 | | | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | | | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | | | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 219.00 | 64 845.00 | 226 898.00 | 355 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 808.00 | 215 434.00 | 226 898.00 | 505 808.00 |