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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 728.00 | 148 217.00 | 162 512.00 | 310 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 252.00 | 190 968.00 | 273 284.00 | 464 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 474.00 | 341 378.00 | 572 095.00 | 913 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BT Marchandises | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 796.00 | 659.00 | 33 137.00 | 33 796.00 |
BZ Autres créances | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CF Disponibilités | 315 187.00 | | 315 187.00 | 315 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 485.00 | 659.00 | 396 826.00 | 397 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 959.00 | 342 038.00 | 968 921.00 | 1 310 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 494.00 | 303 132.00 | | 384 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 785.00 | 81 361.00 | | 11 785.00 |
DL TOTAL (I) | 407 278.00 | 395 494.00 | | 407 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 084.00 | 355 386.00 | | 428 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 412.00 | 71 884.00 | | 55 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 146.00 | 75 766.00 | | 78 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 643.00 | 505 807.00 | | 561 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 921.00 | 901 301.00 | | 968 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 772.00 | | 147 571.00 | 817 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 869.00 | 913 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 869.00 | 774 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 153.00 | | | 135 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 278.00 | | 147 571.00 | 679 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 610.00 | 68 910.00 | 49 141.00 | 321 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 416.00 | 68 910.00 | 49 141.00 | 319 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 659.00 | | | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | | | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | | | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |