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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 983.00 | 7 944.00 | 3 039.00 | 10 983.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 013.00 | 7 944.00 | 23 069.00 | 31 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
072 Créances – Autres | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 635.00 | | 111 635.00 | 111 635.00 |
110 Total général Actif | 142 648.00 | 7 944.00 | 134 704.00 | 142 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 107.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 134.00 | 199 613.00 | | 193 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 615.00 | 1 000.00 | | 1 615.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 280.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 751.00 | 200 893.00 | | 194 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 003.00 | 56 738.00 | | 53 003.00 |
242 Autres charges externes. | 60 084.00 | 59 831.00 | | 60 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 1 445.00 | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 879.00 | 36 568.00 | | 51 879.00 |
252 Charges sociales | 9 833.00 | 5 259.00 | | 9 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
262 Autres charges | 2 994.00 | 2 022.00 | | 2 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 646.00 | 162 600.00 | | 179 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 105.00 | 38 293.00 | | 15 105.00 |
280 Produits financiers | 504.00 | 424.00 | | 504.00 |
294 Charges financières | | 191.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 3 492.00 | | 2 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 529.00 | 35 034.00 | | 10 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 820.00 | | | 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 708.00 | | | 16 708.00 |