| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 335.00 | 65.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 095.00 | 10 171.00 | 37 923.00 | 48 095.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 525.00 | 12 506.00 | 58 018.00 | 70 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
072 Créances – Autres | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
084 Disponibilités | 74 149.00 | | 74 149.00 | 74 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 504.00 | | 107 504.00 | 107 504.00 |
110 Total général Actif | 178 029.00 | 12 506.00 | 165 522.00 | 178 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 107.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 131.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 995.00 | 194 828.00 | | 148 995.00 |
230 Autres produits | 7 528.00 | 1 940.00 | | 7 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 522.00 | 196 768.00 | | 156 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 575.00 | 56 330.00 | | 48 575.00 |
242 Autres charges externes. | 37 841.00 | 38 871.00 | | 37 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 030.00 | 73 058.00 | | 24 030.00 |
252 Charges sociales | 16 908.00 | 11 820.00 | | 16 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 843.00 | 1 371.00 | | 1 843.00 |
262 Autres charges | 1 437.00 | -2.00 | | 1 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 593.00 | 181 447.00 | | 134 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 929.00 | 15 321.00 | | 21 929.00 |
280 Produits financiers | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 687.00 | 503.00 | | 8 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 2 233.00 | | 3 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 418.00 | 12 585.00 | | 11 418.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 045.00 | | | 13 045.00 |