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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 1 535.00 | 865.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 963.00 | 9 128.00 | 2 835.00 | 11 963.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 393.00 | 10 663.00 | 23 730.00 | 34 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
072 Créances – Autres | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 695.00 | | 113 695.00 | 113 695.00 |
110 Total général Actif | 148 089.00 | 10 663.00 | 137 425.00 | 148 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 107.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 980.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -1 944.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 828.00 | 193 971.00 | | 194 828.00 |
230 Autres produits | 1 940.00 | 2.00 | | 1 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 768.00 | 192 029.00 | | 196 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 330.00 | 57 234.00 | | 56 330.00 |
242 Autres charges externes. | 38 871.00 | 49 472.00 | | 38 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 182.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 73 058.00 | 69 226.00 | | 73 058.00 |
252 Charges sociales | 11 820.00 | 6 890.00 | | 11 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 371.00 | 1 348.00 | | 1 371.00 |
262 Autres charges | -2.00 | 1.00 | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 447.00 | 185 353.00 | | 181 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 321.00 | 6 675.00 | | 15 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 503.00 | 2 091.00 | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 1 001.00 | | 2 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 585.00 | 3 583.00 | | 12 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 980.00 | | | 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |